豪賭反彈?這個板塊被基民極度看好,ETF份額一度升破千億!而火爆的半導(dǎo)體卻被機構(gòu)持續(xù)高拋
本周市場出現(xiàn)調(diào)整,場內(nèi)資金小幅流出。5只指數(shù)ETF本周合計凈流出約15億元,其中中證500ETF凈流出約30億元,科創(chuàng)50ETF凈流入約13億元。
行業(yè)主題上看,券商、醫(yī)藥相關(guān)ETF被資金抄底,而酒、半導(dǎo)體ETF被資金拋售。
科創(chuàng)50ETF份額一度突破千億份
本周滬深兩市成交3.91萬億元,其中滬市本周成交1.66萬億元。截至最新收盤,滬指報收于3116.72點,全周下跌0.53%,深證成指報收于10281.88點,全周下跌1.74%。
本周主要指數(shù)相關(guān)ETF表現(xiàn)
本周市場主要股指集體調(diào)整,相關(guān)ETF也集體走弱,5只主要指數(shù)ETF中,科創(chuàng)50ETF周跌幅超3%,創(chuàng)業(yè)板ETF周跌幅超2%。
資金動向上,科創(chuàng)50ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF和滬深300ETF分別增加了12.87億份、2.19億份和0.82億份,而中證500ETF和上證50ETF則分別減少了5.07億份和1.96億份。
總體而言,本周市場出現(xiàn)調(diào)整,場內(nèi)資金小幅流出。5只指數(shù)ETF本周合計凈流出約15億元,其中中證500ETF凈流出約30億元,科創(chuàng)50ETF凈流入約13億元。
值得注意的是,場外資金持續(xù)加倉科創(chuàng)50ETF,本周份額一度突破千億份。
科創(chuàng)50ETF(588000)二級市場價格和份額變化
對于近期的市場,有券商表示,A股的向上機會正被進一步夯實。一方面從估值端看,管理層多措并舉,多部門合力推動“活躍資本市場”建設(shè),為投資者情緒的恢復(fù)和市場成交的恢復(fù)提供基礎(chǔ),A股將迎來估值的修復(fù)過程。另一方面,基本面將決定行情的可持續(xù)空間,PMI、工業(yè)企業(yè)效益數(shù)據(jù)等基本面數(shù)據(jù)已現(xiàn)底部拐點跡象。而庫存周期拐點的臨近,將夯實基本面恢復(fù)的可持續(xù)性。因此A股正迎來估值、業(yè)績兩端的行情推動,市場將在情緒的恢復(fù)中和業(yè)績端的逐步驗證中,迎來震蕩上漲過程。
半導(dǎo)體、酒等ETF被資金拋售
在行業(yè)主題ETF方面,本周份額增長超過1億份的基金有18只,其中證券ETF、醫(yī)藥ETF和證券保險ETF份額分別增加了7.3億份、6.66億份和5.23億份,分別凈流入資金8.36億元、2.91億元和3.86億元。
在資金流出方面,本周有15只行業(yè)主題ETF份額減少超過了1億份,酒ETF、半導(dǎo)體ETF和人工智能ETF份額分別減少了10.27億份、6.56億份和5.7億份,分別凈流出資金8.84億元、5.49億元和8.35億元。
值得注意的是,醫(yī)藥股本周再度陷入調(diào)整,但場外資金卻越跌越買。醫(yī)藥ETF份額回升至495.95億份,創(chuàng)歷史新高。
醫(yī)藥ETF(512010)二級市場價格和份額變化
有券商表示,近期,醫(yī)保談判政策逐步溫和、數(shù)十款國產(chǎn)創(chuàng)新藥通過國談初審,而省級層面仿制藥集采也不再以低價為唯一標準,表明醫(yī)保局雖然繼續(xù)通過多種方式控制醫(yī)保支出,但同時也堅定支持醫(yī)藥創(chuàng)新、重視藥品供應(yīng)的質(zhì)量。隨著反腐促進行業(yè)長期規(guī)范化發(fā)展,堅定看好臨床和商業(yè)化執(zhí)行力強、剛需屬性明顯、擁有潛在重磅單品的創(chuàng)新藥企的長期前景。
份額減少方面,上周份額創(chuàng)新高的酒ETF本周小幅調(diào)整,但基金份額減少了逾10億份。
酒ETF(512690)二級市場價格和份額變化
有券商表示,高端白酒需求相對剛性,建議重點關(guān)注批價變化,以驗證企業(yè)渠道、量價策略的有效性;當前展望中秋國企,居民端宴席,聚飲等仍是復(fù)蘇較為明確的消費場景,優(yōu)勢地區(qū)地產(chǎn)酒龍頭企業(yè)或有更優(yōu)的動銷表現(xiàn);次高端在渠道庫存壓力下,今年以來增速放緩,未來有望受益經(jīng)濟復(fù)蘇,將有更高彈性。
另外,近期火爆的半導(dǎo)體持續(xù)被資金拋售,半導(dǎo)體ETF份額近2周累計減少逾20億份。
半導(dǎo)體ETF(512480)二級市場價格和份額變化
有機構(gòu)表示,從半導(dǎo)體公司的半年報業(yè)績來看,目前以智能手機為代表的消費類需求仍未有明顯回暖,半導(dǎo)體仍處于周期觸底狀態(tài),預(yù)計2023年三季度半導(dǎo)體行業(yè)景氣度呈環(huán)比改善趨勢。人工智能技術(shù)進步有望催化新的需求,AIGC應(yīng)用背后的大模型訓(xùn)練將衍生出較大的算力需求增長,利好算力芯片以及存儲、數(shù)據(jù)芯片的快速擴張。下半年是智能手機等消費電子的傳統(tǒng)旺季,主流手機廠商都將或已經(jīng)發(fā)布新的旗艦機型,可能帶動半導(dǎo)體行業(yè)需求增加。
總體看來,在458只行業(yè)主題ETF方面,本周份額增加的有292只,減少的有166只,過半數(shù)基金份額出現(xiàn)了增加。
黃金相關(guān)ETF普漲
商品ETF本周漲跌互現(xiàn),黃金相關(guān)ETF普漲約1%;能源化工ETF則跌超3%,豆粕ETF、有色ETF跌近1%。
跨境ETF本周成交額超過10億元的有16只。從市場表現(xiàn)看,除香港證券、納指ETF小幅上漲外,其余ETF集體出現(xiàn)調(diào)整,恒生互聯(lián)、恒生科技等跌超3%。
下周被動資金配置方向
基金重倉股向來是投資者關(guān)注的熱點,但是主動管理型基金的重倉股浮出水面,通常都有一定的滯后性,而ETF布局的標的卻是非常明確的,通過跟蹤新上市ETF,通常可以發(fā)現(xiàn)近期熱點個股,新上市ETF帶來的增量資金也值得關(guān)注。
目前暫無ETF披露下周上市;有2只ETF披露下周發(fā)行,跟蹤中證消費龍頭、國證信息技術(shù)創(chuàng)新。
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