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天天快看點(diǎn)丨匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添 富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有期混合型證券 投資基金降低管理費(fèi)率、增設(shè)基金份額 并修改基金合同和托管協(xié)議的公告

2023-02-23 07:30:34    來源:證券時(shí)報(bào)

為更好地滿足廣大投資者的投資理財(cái)需求,經(jīng)與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致,匯添富基金管理股份有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2023年2月23日起,針對匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有期混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”),降低基金管理費(fèi)率并增設(shè)基金份額類別,并相應(yīng)修改《匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)和《匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有期混合型證券投資基金托管協(xié)議》(以下簡稱“《托管協(xié)議》”)等法律文件的相關(guān)條款。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下:


(資料圖片僅供參考)

一、降低基金管理費(fèi)率的相關(guān)事項(xiàng)說明

本基金年管理費(fèi)率由0.80%下調(diào)至0.60%。

二、增設(shè)基金份額類別的相關(guān)事項(xiàng)說明

1、增設(shè)C類基金份額

本基金增加基金份額類別后,將分設(shè) A 類、C 類基金份額。其中,A類基金份額在投資者申購時(shí)收取申購費(fèi)用,但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。C類基金份額從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取申購費(fèi)用。

本基金A類、C類基金份額分別設(shè)置代碼。其中,A類基金份額代碼為:010870;C類基金份額代碼為:017957。由于基金費(fèi)用的不同,本基金A類、C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值,計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。

投資者可自行選擇申購的基金份額類別。目前已持有本基金份額的投資人,其基金賬戶中保留的本基金份額余額將變更為 A 類基金份額。本基金不同基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。

根據(jù)基金運(yùn)作情況,在不違反法律法規(guī)及不損害基金份額持有人利益的前提下,基金管理人可根據(jù)基金發(fā)展需要,為本基金增設(shè)新的基金份額類別、或停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售、或調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的費(fèi)率水平等。新的基金份額類別可設(shè)置不同的申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)率,而無需召開基金份額持有人大會。調(diào)整實(shí)施前基金管理人需依照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

2、申購費(fèi)

本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)。

3、贖回費(fèi)

本基金各類基金份額均設(shè)置6個(gè)月的最短持有期限,不收取贖回費(fèi)。

4、銷售服務(wù)費(fèi)

本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.35%。

三、重要提示

1、本基金《基金合同》的修訂對本基金的投資無實(shí)質(zhì)性不利影響且不影響現(xiàn)有基金份額持有人利益。此次修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序,符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定,無需召開基金份額持有人大會審議,并已報(bào)中國證監(jiān)會備案。

2、根據(jù)《基金合同》修訂內(nèi)容,本基金管理人將同時(shí)對本基金的《托管協(xié)

議》、《招募說明書》和《基金產(chǎn)品資料概要》中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更新?!痘鸷贤沸抻唭?nèi)容要點(diǎn)詳細(xì)見附件。上述修訂內(nèi)容自2023年2月23日起生效。

3、投資者欲了解詳情,請登錄本公司網(wǎng)站(www.99fund.com)查閱相關(guān)公告或撥打本公司客戶服務(wù)電話(400-888-9918)咨詢相關(guān)事宜。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育,特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長期收益,做理性的基金投資人,做明白的基金投資人,享受長期投資的快樂!

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2023年2月23日

附件:《基金合同》修改對照表

匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有期混合型

證券投資基金C類份額開放日常申購、

贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)公告

公告送出日期:2023年2月23日

1. 公告基本信息

注:1、本基金對每份基金份額設(shè)置六個(gè)月的最短持有期限,即自基金合同生效日(對認(rèn)購份額而言,下同)或基金份額申購確認(rèn)日(對申購份額而言,下同)至該日六個(gè)月后的月度對日的期間內(nèi),投資者不能提出贖回申請;該日六個(gè)月后的月度對日(含當(dāng)日)之后,投資者可以提出贖回申請。若該日歷月度實(shí)際不存在對應(yīng)日期的,則順延至下一工作日,若該對應(yīng)日期為非工作日,則順延至下一工作日。

2、本基金A類份額已開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。

3、自2023年2月23日起,本基金C類份額開放日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù),自2023年8月24日起,開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。

2. 日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間(如遇香港聯(lián)合交易所法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)或港股通暫停交易的情形,基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的申購和贖回業(yè)務(wù)),但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3. 日常申購業(yè)務(wù)

3.1 申購金額限制

1、投資者通過基金管理人直銷中心首次申購本基金C類份額的最低金額為人民幣100元(含申購費(fèi));通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金C類份額單筆最低金額為人民幣1元(含申購費(fèi));通過其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)申購本基金C類份額單筆最低金額為人民幣1元(含申購費(fèi))。超過最低申購金額的部分不設(shè)金額級差。各銷售機(jī)構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的,以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

投資者可多次申購,對單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制,對單個(gè)投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例不設(shè)上限,但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%(在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí),不受最低申購金額的限制。

3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購金額限制。當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要,可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制?;鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 申購費(fèi)率

本基金C類份額不收取申購費(fèi)用。

3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)

1、“未知價(jià)”原則,即申購價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算;

2、“金額申購”原則,即申購以金額申請;

3、當(dāng)日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷;

4、辦理申購業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則,確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,對上述原則進(jìn)行調(diào)整?;鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4. 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

1、投資者可將其全部或部分基金份額贖回,贖回最低份額0.1份,基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的,登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。

2、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2 贖回費(fèi)率

本基金C類份額不收取贖回費(fèi)用。

4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

1、“未知價(jià)”原則,即贖回價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算;

2、“份額贖回”原則,即贖回以份額申請;

3、當(dāng)日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷;

4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則,即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回;

5、辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則,確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,對上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費(fèi)用如下:

(一)贖回費(fèi)用

轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費(fèi)率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站(www.99fund.com)查詢。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。

(二)申購補(bǔ)差費(fèi)用

當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí),費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購費(fèi)用差額;當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí),不收取費(fèi)用補(bǔ)差。

基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式:

轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值

贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率

補(bǔ)差費(fèi)=(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1+補(bǔ)差費(fèi)率)

轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-贖回費(fèi)-補(bǔ)差費(fèi)

轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額=轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值

(若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí),補(bǔ)差費(fèi)為零)

5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí),轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài),轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。

基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份。單筆轉(zhuǎn)換申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留本基金份額不足0.1份的,登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。

6.定期定額投資業(yè)務(wù)

1、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù),具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

2、本業(yè)務(wù)受理時(shí)間與本基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。

3、銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額進(jìn)行扣款。由于銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同,投資者應(yīng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。

4、投資者應(yīng)與銷售機(jī)構(gòu)約定每期扣款金額,該金額應(yīng)不低于銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的最低定投金額。

5、定投業(yè)務(wù)申購費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購業(yè)務(wù)相同。部分銷售機(jī)構(gòu)將開展本基金的定投申購費(fèi)率優(yōu)惠活動,投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的定投申購費(fèi)率為準(zhǔn)。

6、定投的實(shí)際扣款日為定投的申請日,并以該日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額,申購份額將在T+1工作日進(jìn)行確認(rèn),投資者可在T+2工作日(包括該日)起查詢定投的確認(rèn)情況。

7.基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1場外銷售機(jī)構(gòu)

7.1.1直銷機(jī)構(gòu)

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金C類份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換(含跨TA轉(zhuǎn)換)業(yè)務(wù),不辦理本基金的定投業(yè)務(wù)。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金C類份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換(含跨TA轉(zhuǎn)換)和定投業(yè)務(wù)。

7.1.2場外代銷機(jī)構(gòu)

C類份額

8. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日,通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

9.其他需要提示的事項(xiàng)

1、本公告僅對本基金C類份額開放日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件,還可撥打客戶服務(wù)熱線(400-888-9918)咨詢相關(guān)信息。

2、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù),具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育,特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長期收益,做理性的基金投資人、做明白的基金投資人,享受長期投資的快樂!

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2023年2月23日

匯添富鑫添盈一年持有期混合型

基金中基金(FOF)基金合同生效公告

公告送出日期:2023年02月23日

1 公告基本信息

2 基金募集情況

注:1、按照有關(guān)法律規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。

2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0;本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。

3 其他需要提示的事項(xiàng)

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育,特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長期收益,做理性的基金投資人,做明白的基金投資人,享受長期投資的快樂!

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2023年02月23日

匯添富低碳投資一年持有期混合型

證券投資基金開放日常贖回、轉(zhuǎn)換

轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的公告

公告送出日期:2023年2月23日

1公告基本信息

注:1、本基金對每份基金份額設(shè)置一年的最短持有期限,即自基金合同生效日(對認(rèn)購份額而言,下同)或基金份額申購確認(rèn)日(對申購份額而言,下同)至該日一年后的年度對日的期間內(nèi),投資者不能提出贖回申請;該日一年后的年度對日(含當(dāng)日)之后,投資者可以提出贖回申請。若該年度對日為非工作日或不存在對應(yīng)日期的,則順延至下一個(gè)工作日。

2、本基金已于2022年5月18日開放日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù)。

2 日常贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資人在開放日辦理基金份額的贖回等業(yè)務(wù),具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間(如遇香港聯(lián)合交易所法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)或港股通暫停交易的情形,基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的贖回業(yè)務(wù)),但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停贖回等業(yè)務(wù)時(shí)除外。

基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3 日常贖回業(yè)務(wù)

3.1 贖回份額限制

投資者可將其全部或部分基金份額贖回,贖回最低份額0.1份,基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的,登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 贖回費(fèi)率

對于本基金每份基金份額,本基金設(shè)置一年鎖定期,一年后方可贖回,贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)。

3.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

1、“未知價(jià)”原則,即贖回價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算對應(yīng)份額類別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算;

2、“份額贖回”原則,即贖回以份額申請;

3、當(dāng)日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷;

4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則,即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回;

5、辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則,確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,對上述原則進(jìn)行調(diào)整?;鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4 日常轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)

4.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費(fèi)用如下:

(一)贖回費(fèi)用

轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費(fèi)率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站(www.99fund.com)查詢?;疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。

(二)申購補(bǔ)差費(fèi)用

當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí),費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購費(fèi)用差額;當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí),不收取費(fèi)用補(bǔ)差。

基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式:

轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值

贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率

補(bǔ)差費(fèi)=(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1+補(bǔ)差費(fèi)率)

轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-贖回費(fèi)-補(bǔ)差費(fèi)

轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額=轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值

(若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí),補(bǔ)差費(fèi)為零)

4.2 其他與轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出相關(guān)的事項(xiàng)

基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí),轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài),轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。

基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份。單筆轉(zhuǎn)換申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留本基金份額不足0.1份的,登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。

5 基金銷售機(jī)構(gòu)

5.1 場外銷售機(jī)構(gòu)

5.1.1 直銷機(jī)構(gòu)

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心本基金的贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出(含跨TA轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出)業(yè)務(wù),匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金的贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出(含跨TA轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出)業(yè)務(wù)。

5.1.2 場外代銷機(jī)構(gòu)

A類份額

C類份額

6 其他需要提示的事項(xiàng)

1、本公告僅對本基金開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件,還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線(400-888-9918)咨詢相關(guān)信息。

2、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù),具體辦理規(guī)則及程序請遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

3、基金銷售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場情況開展基金的費(fèi)率優(yōu)惠活動,投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的費(fèi)率為準(zhǔn)。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育,特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長期收益,做理性的基金投資人、做明白的基金投資人,享受長期投資的快樂!

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2023年2月23日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞: 基金份額 基金管理人 銷售機(jī)構(gòu)

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