當(dāng)前速讀:關(guān)于暫停招商信用增強(qiáng)債券型 證券投資基金大額申購(gòu)(含定期 定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期:2023年6月6日
1、 公告基本信息
【資料圖】
注:暫停大額定期定額投資起始日:2023年6月6日
限制定期定額投資金額:1,000,000.00元
2、 其他需要提示的事項(xiàng)
為保障基金的平穩(wěn)運(yùn)作,維護(hù)基金份額持有人利益,招商基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)決定自2023年6月6日起暫停招商信用增強(qiáng)債券型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)的大額申購(gòu)(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù),如單日單個(gè)基金賬戶(hù)單筆或累計(jì)申請(qǐng)金額超過(guò)100萬(wàn)元,本基金有權(quán)部分或全部拒絕。
2023年6月14日起恢復(fù)本基金的大額申購(gòu)(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù),屆時(shí)將不再另行公告。
在上述期間的交易日,本基金作為轉(zhuǎn)出方的轉(zhuǎn)換、贖回等其他業(yè)務(wù)仍照常辦理。
如有疑問(wèn),請(qǐng)撥打客戶(hù)服務(wù)熱線:400-887-9555(免長(zhǎng)途話費(fèi)),或登陸網(wǎng)站www.cmfchina.com獲取相關(guān)信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2023年6月6日
招商信用增強(qiáng)債券型證券投資基金2023年度第二次分紅公告
公告送出日期:2023年6月6日
1、 公告基本信息
注:根據(jù)本基金發(fā)行文件規(guī)定,本基金每次收益分配比例不低于基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)的70%。截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額=基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)*70%。
2、 與分紅相關(guān)的其他信息
3、 其他需要提示的事項(xiàng)
3.1收益發(fā)放辦法
1)選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2023年6月8日自基金托管賬戶(hù)劃出。
2)選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2023年6月8日直接計(jì)入其基金賬戶(hù),并自2023年6月8日起計(jì)算持有天數(shù)。2023年6月9日起投資者可以查詢(xún)、贖回。
3)權(quán)益登記日之前辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者,其分紅方式一律按照紅利再投資處理,所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。
3.2提示
1)權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2)本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者如需修改分紅方式,請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時(shí)間結(jié)束前(即2023年6月6日15:00前)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù),投資者在權(quán)益登記日前一個(gè)工作日超過(guò)交易時(shí)間提交的修改分紅方式的申請(qǐng)對(duì)本次收益分配無(wú)效。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
3.3咨詢(xún)辦法
1)招商基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)中心電話:400-887-9555(免長(zhǎng)途話費(fèi))。
2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。
3)招商基金管理有限公司直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)(詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告)。
招商基金管理有限公司
2023年6月6日
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